11月26日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2429，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 20:22    点击次数：160

本站消息，11月26日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2429元，累计净值为1.6109元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.24%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.55%。

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